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主要内容

此Factsheet在2021年6月30日提供本集团主要融资安排的高层概述。

净债务管理

本集团的政策是在公司中心举办大多数现金和借款。业务部门可能不时提高与特定资本项目有关的借款,而非控股利益的子公司则有没有追索本集团的借款。除了南非交流管制的影响外,该框架目前正在与全球最佳实践一致演变,对现金和现金等价物的唯一限制涉及现金,该现金需要涵盖交易交易所和现金及现金等价物所需的现金持有联合运营人共同控制股息的时期,截至6月30日的限制现金达529万美元。

有关财务风险管理的更多详细信息,请参阅综合财务报表的附注。

获得现金

集团的大部分现金都持有在伦敦或南非的企业中心。公司的政策是,将多余的现金余额以股息或存款的方式汇回公司中心。剩余的现金余额由企业持有,作为当地的营运资金。

在伦敦公司中心和铜和煤炭澳大利亚企业举行的现金主要投入高度评价,即时访问美元计价的货币市场和财政资金。南非举行的现金首次申请集团间,任何剩余现金都投入额定货币市场资金,银行存款以及通过押量交易投资银行存款。

由于集团在南非经营,所有在南非注册的集团的所有子公司都受当前南非交易所控制规定。虽然存在行政和报告要求,但收入性质的大多数交易通常都不需要先前的SARB批准。这些规定预计不会对本集团履行其持续义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算演讲中宣布,该国将根据国际最佳实践,从外汇管制政策转向基于风险的资本流动管理体系。

随后,南非财政部长于2021年2月24日宣布,从2021年3月1日起,主要离岸上市公司的具体规则将自动与当前的外国直接投资规则保持一致。因此,单独公布该集团的南非现金和债务余额将不再重要,这种做法已在我们的帐户中停止。

2021年期间,南非国库和储备银行将继续为2020年预算中宣布的新的资本流动管理系统制定立法框架。该框架预计将于2021年基本完成。

2021年6月30日,本集团维持保守的流动性职位为19.2亿美元,包括109亿美元的现金和83亿美元的未提取委托银行设施。
在以下承诺的银行贷款安排中,只有英美资源集团(Anglo American Capital plc)的循环bob下载信贷安排(round Credit Facility, 45亿美元)和双边信贷安排(bilateral Facility, 2亿美元)由英美资源集团提供担保,这两项安排都将于2025年到期

2020年4月,该集团签署了一项新的20亿美元循环信贷安排,初始到期日为2021年4月。在集团于2021年3月发行10亿美元债券后,集团发出了取消该安排的通知,该安排于2021年3月生效,因此该安排不再可用。

截至2021年6月30日,该材料承诺银行设施包括以下内容:

借款人 货币 总提交银行
设施
(BN)
图纸下面
提交设备
(BN)
拉开承诺设施
(BN)
成熟 金融契约
bob下载英美资源集团的资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025 没有一个
bob下载英美南非 ZAR. 15.2 - 15.2(2) 2021 - 2023 是的(3)
bob下载英美资源集团bob电竞app苹果下载(Anglo American)铂 ZAR. 11.8 0.3 11.5(4) 2021 - 2024 是的(3)
,昆巴铁矿石 ZAR. 8.0 - 8.0 2024 是的(3)

1.这一核心信贷安排的定价取决于长期信用评级利差,下限为BB+(标普)和Ba1(穆迪)。
2.在拥有364天成熟的设施和ZAR17亿方面的设施方面包括18个月的成熟度,除非提供了18个月的成熟度,否则就有18个月的成熟度。
3.金融契约的基础是最大净债务与有形净值的比率和最低有形净值。
4.包括期限为364天的设施10亿扎拉,以及期限为18个月的设施28亿扎拉,这些设施每天自动滚动,除非发出通知。

提取的债务期限概况

2021年6月30日,本集团在欧洲EMTN和US144A市场中占102亿美元的高级无抵押债券。粘合具有相对平坦的成熟度谱,到2031,以及长期2050成熟度。Anglo American Plc保障的发行或相关方案中的所有集团债券。bob下载没有金融契约或优惠券加薪。

债务偿还2018.

债务到期性概况基于合同还款义务,包括衍生标志的销售标志,并不包括应计利息。

本集团使用利率和交叉货币互换,以确保其大部分借款以浮动汇率美元计价。这些互换由英美资源集团(Anglo American plcbob下载)担保,不受任何进一步的信贷支持,如信贷支持附件或担保安排的约束。

在2021年6月30日,以下债券保留为固定利率敞口;1.93亿美元将于2025年4月到期,5.375%,7.5亿美元将于2030年4月到期,5亿美元将于2050年9月到期,3.95%,9900万美元将于2027年5月到期。在债券回购交易之前,截至2020年12月31日,另有5.57亿美元的5.375%到期债券仍作为固定利率敞口。2021年6月30日和2020年12月31日的所有其他债券都被换成浮动利率敞口。

集团简化公司结构

债务偿还2018.

1.EMTN和美国144a交易的发行人——由英美资源集团担保,47亿美元循环和双边信贷安排的借款人——由英美资源集团担保,bob下载南非境外的主要融资工具。
2.借款人根据许多银行设施 - 南非公司主要融资车辆保证。

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