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主要内容

本概况介绍从高水平概述截至2021年6月30日集团的主要融资安排。

净债务管理

本集团的政策是将大部分现金和借款存放在公司中心。业务单位可不时就特定的资本项目筹集借款,而拥有非控股权益的附属公司也可向本集团提供无追索权的借款。除了南非外汇管制的影响(该框架目前正在按照全球最佳做法发展),唯一限制现金和现金等价物与现金需要涵盖初始保证金交易交流和现金和现金等价物在联合行动的时机股息由联合运营商共同控制,限制现金在2021年6月30日达到529美元。

有关财务风险管理的详情,请参阅合并财务报表附注。

获得现金

大多数小组现金在伦敦或南非企业中心举行。它是通过股息或存款向企业中心遣返公司中心的多余现金余额的公司政策。剩余的现金余额由业务持有当地营运资金目的。

伦敦企业中心以及澳大利亚铜业和煤炭公司持有的现金,主要投资于以美元计价的高评级、可即时获取的货币市场和国债基金。南非持有的现金首先在集团间使用,剩余现金通过回购交易投资于评级货币市场基金、银行存款以及政府债券。

由于本集团在南非经营,所有在南非注册的集团的所有子公司都受当前南非交易所控制法规的约束。虽然存在行政和报告要求,但收入性质的大多数交易通常都不需要先前的SARB批准。这些规定预计不会对本集团符合其持续义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算讲话中宣布,该国将从汇兑控制政策转向基于风险的资本流量管理系统,符合国际最佳实践。

随后,于2021年2月24日,南非财政部长宣布,从3月1日起,来自海上上市的主要上市的公司的具体规则将自动对准当前的外国直接投资规则。因此,单独披露本集团的南非现金及债务余额将不再是相关的,而且这种做法已在我们的账户中停止。

在2021年期间,南非国家财政部和储备银行将继续开发2020年预算中宣布的新资本流动管理系统的立法框架。该框架预计将在2021年进行实质性完成。

2021年6月30日,本集团维持了19亿美元的保守流动性职位,包括10.9亿美元的现金和83亿美元的未提取的忠告银行设施。
在以下忠诚的银行设施中,只有Anglo American Plc保障的Anglo美国资本PLC循环信贷设施bob下载(45亿美元)和双边设施(0.2亿美元),这两者都是成熟的2025年

In April 2020, the Group signed a new $2.0bn revolving credit facility with an initial maturity date of April 2021. After the Group’s $1.0 billion bond issuance in March 2021, the Group issued a notice of cancellation for the facility, which became effective in March 2021 and, accordingly, this facility is no longer available.

截至2021年6月30日,该材料承诺银行设施包括以下内容:

借款人 货币 总承诺银行
设施
(bn)
图纸下面
承诺设施
(bn)
未提交的忠诚设施
(bn)
到期 金融契约
bob下载英国美国资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025. 没有任何
bob下载英美资源集团的南非 ZAR 15.2 - 15.2(2) 2021 - 2023 是的(3)
bob下载Anglo bob电竞app苹果下载American Platinum. ZAR 11.8 0.3 11.5(4) 2021 - 2024 是的(3)
kumba铁矿石 ZAR 8.0 - 8.0 2024. 是的(3)

1.定价这一核心信贷额度是受到长期信贷评级缘网与BB +(S&P)和BA1地板(穆迪)。
2.包括期限为364天的设施22亿扎尔,以及期限为18个月的设施17亿扎尔,该设施每天自动滚动,除非发出通知。
3.金融契约基于最大净债务,对有形净值比值和最低有形净值价值。
4.包括ZAR1.0亿亿亿亿亿亿亿亿日成熟,ZAR2.8亿ZAR2.8亿,在每天自动滚动18个月的成熟度,除非提供了通知。

绘制债务到期性概况

截至2021年6月30日,该集团在欧洲EMTN和US144a市场拥有102亿美元未偿付的优先无担保债券。这些债券到2031年的期限相对平坦,2050年的期限较长。集团发行的所有债券或相关计划均由英美资源集团(Anglo American plc)担保。bob下载它们都不受金融契约或息票上调的约束。

债务偿还2018.

债务期限概况是基于合同偿还义务,包括衍生品市场标记,不包括应计利息。

本集团使用利率和交叉货币互换,以确保其借贷大多数浮动利率美元计价。盎格鲁美国PLC保证这些掉期,不受任何进一步的信贷支持,如信bob下载用支持附件或抵押品安排。

在2021年6月30日,将下列键保留为固定速率暴露;19300万美元5.375%至4月20日期间,7.5亿美元5.625%至4月2030年间,500万美元3.95%到期2050年9月20日至2027年5月20日。在债券购买回复交易之前,还有55700万美元的5.375%至4月20日至4月20日至今在2020年12月31日保留为固定利率曝光。2021年6月30日和2020年12月31日的所有其他债券被交换为浮动利率暴露。

集团简化的企业结构

债务偿还2018.

1.在EMTN和US 144A的交易下发行人由Anglo American Plc保证,借款人低于47亿美元的循环和双边信用bob下载设施 - 由南非以外的主要融资车辆保证,保证为Anglo American Plc。
2.由AASA(南非公司的主要融资工具)担保的多家银行贷款的借款人。

PLC.