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本概况介绍截至2020年12月31日本集团的主要融资安排。

净债务管理

本集团的政策是在企业中心持有大多数现金和借款。业务部门可能不时提高与具体资本项目相关的借款,而非控股利益的子公司则有没有借述本集团的借款。除了南非交易所控制的影响外,哪些框架目前正在不断发展,对本集团访问这些现金余额或偿还这些借款的能力没有重大限制。

有关财务风险管理的更多详细信息,请参阅综合财务报表的附注。

获得现金

集团的大部分现金存放在伦敦或南非的企业中心。公司的政策是将多余的现金余额以股息或存款的方式汇回公司中心。其余现金余额由企业持有,用于本地营运资金。

伦敦企业中心(London corporate centre)以及澳大利亚铜煤公司(Copper and Coal Australia)持有的现金,主要投资于评级高、可即时获得的美元计价货币市场和美国国债基金。在南非持有的现金首先用于集团间,剩余现金通过回购投资于评级货币市场基金、银行存款和政府债券。

由于该集团在南非开展业务,存在的外汇管制可能会限制在该国境外使用某些现金余额。预计这些限制不会对该集团履行其现行义务的能力产生实质性影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算讲话中宣布,该国将从汇率管制政策转向符合国际最佳实践的基于风险的资本流动管理制度。

随后,在2021年2月24日,南非财政部长宣布,从2021年3月1日起,主要在海外上市的公司的具体规则将自动与当前的外国直接投资规则一致。因此,单独公布该集团的南非现金和债务余额将不再有意义。

2021年,南非财政部和储备银行将继续为2020年预算中宣布的新资本流动管理系统制定立法框架。该框架预计将于2021年实质性完成。

本集团于2020年12月31日,该集团维持了175亿美元的保守派流动性,由750亿美元的现金和100亿美元的未提取的忠诚银行设施。作为小组的一部分,现金汇集安排,南非公司合法拥有的某些现金在南非以外管理。净现金的以下细目代表了世界余下和南非的现金:

bn美元 现金 总承诺银行设施 承诺设施下的图纸 未提交的忠诚设施 可用的流动性
其他国家的 7.1. 9.2
1.3 7.9
15.0
SA 0.4 2.6 0.5 2.1
2.5
团体 7.5 11.8
1.8 10.0
17.5

在下列承诺的银行信贷安排中,只有英美资源集团(Anglo American Capital plc)的两项循环信贷bob下载安排(45亿美元和20亿美元)和一项双边安排(2亿美元)得到英美资源集团的担保。

于2019年2月8日,本集团于2023年3月至2024年3月将其循环信贷额度为43亿美元的成熟。此后,本集团于2020年2月10日行使其第二次延期选项,延长了43亿美元的成熟度设施进一步为20亿至2025年的0.2亿美元。

2020年4月,该集团签署了一项新的20亿美元循环信贷安排,初始到期日为2021年4月。该集团有两种选择,将该设施再延长6个月,至2021年10月和2022年4月。

截至2020年12月31日,承诺的银行贷款包括以下内容:

借款人 货币 承诺的银行贷款总额(bn) 承诺设施下的款项(bn) 未提交的忠诚设施(BN) 成熟 金融契约
bob下载英美资源集团的资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025 没有一个
bob下载英美资源集团的资本 美元 2.0 - 2.0 2021(2) 没有一个
bob下载英美南非英美 ZAR. 15.2 7.0 8.2(3) 2021 - 2023 是的(4)
bob下载英美资源集团bob电竞app苹果下载(Anglo American)铂 ZAR. 11.8 0.3 11.5.(5) 2021 - 2024 是的(4)
kumba铁矿石 ZAR. 8.0
- 8.0 2024 是的(4)

1.本核心信贷额度的定价受到BB +(标准普尔)和BA1(穆迪)的一层长期信用评级保证金网。
2.本集团于唯一可自行决定,两项选项将在2021年10月2021日和4月2022年10月进一步延伸六个月。
3.包括在364天成熟的设施和ZAR17亿方面的设施ZAR2.2亿,除非在每天自动滚动,除非提供通知。
4.金融契约是基于最大净债务与有形净资产比率和最低有形净资产价值。
5.包括ZAR1.0亿亿亿亿亿亿亿亿亿日成熟,ZAR2.8亿ZAR28亿,在每天自动滚动18个月的成熟度,除非提供了通知。

已绘制的债务期限组合

2020年12月31日,本集团在欧洲EMTN,US144A和南非DMTN市场占优少的高级无抵押债券10.6亿美元。键合到2030的相对平坦的成熟度分布,以及长期2050成熟度。签发的所有集团债券或相关方案,由Anglo American Plc保障。bob下载没有金融契约或优惠券加薪。

偿还债务2018

债务到期性概况基于合同还款义务,包括衍生标志,包括销售标志,并不包括应计利息。

本集团使用利率和交叉货币互换,以确保其借贷大多数浮动利率美元计价。盎格鲁美国PLC保证这些掉期,不受任何进一步的信贷支持,如信bob下载用支持附件或抵押品安排。

在2020年12月31日,保留了以下债券作为固定利率暴露;7.5亿美元5.375%的5.375%至4月20日,7.5亿美元的5.635%至4月2030年间,500万美元到期日为9月2050年5月2050年5月2027年5月2027年。2020年12月31日的所有其他债券及2019年12月31日的所有债券交换给浮动速率暴露。

集团简化的公司结构

偿还债务2018

1.在EMTN和US 144A的交易下发行人由Anglo American Plc保证,借款人低于47亿美元,循环信用设施4bob下载70亿美元,由南非以外的主要融资车辆保证。
2.在南非DMTN计划下由Anglo American Plc保证的南非DMTN计划,借款人根据一些银行设施 - 由AASA保bob下载证,南非公司主要融资车辆。

PLC.