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主要内容

此种事件表提供了本集团主要融资安排的高级概述,截至2020年12月31日。

净债务管理

本集团的政策是在企业中心持有大多数现金和借款。业务部门可能不时提高与具体资本项目相关的借款,而非控股利益的子公司则有没有借述本集团的借款。除了南非交易所控制的影响外,哪些框架目前正在不断发展,对本集团访问这些现金余额或偿还这些借款的能力没有重大限制。

有关财务风险管理的更多详细信息,请参阅综合财务报表的附注。

获得现金

大多数小组现金在伦敦或南非企业中心举行。它是通过股息或存款向企业中心遣返公司中心的多余现金余额的公司政策。剩余的现金余额由业务持有当地营运资金目的。

在伦敦公司中心和铜和煤炭澳大利亚企业在伦敦公司中心举行的现金主要投资高度评价,即时访问USD计价的货币市场和财务资金。在南非举行的现金是首次申请集团间,任何剩余现金都会投入额定货币市场资金,银行存款以及政府债券通过REPOS。

由于本集团在南非运作,交流管制的存在可能会限制在国外的某些现金余额的使用。这些限制预计不会对符合其持续义务的能力产生重大影响。

2020年2月26日,南非财政部长在其预算讲话中宣布,该国将从汇兑控制政策转向基于风险的资本流量管理系统,符合国际最佳实践。

随后,于2021年2月24日,南非财政部长宣布,从2021年3月1日起,有主要上市海上的公司的具体规则将自动对准当前的外国直接投资规则。因此,本集团的南非现金及债务余额的单独披露将不再有关。

在2021年期间,南非国家财政部和储备银行将继续开发2020年预算中宣布的新资本流动管理系统的立法框架。该框架预计将在2021年进行实质性完成。

本集团于2020年12月31日,该集团维持了175亿美元的保守派流动性,由750亿美元的现金和100亿美元的未提取的忠诚银行设施。作为小组的一部分,现金汇集安排,南非公司合法拥有的某些现金在南非以外管理。净现金的以下细目代表了世界余下和南非的现金:

US $ BN. 现金 总承诺银行设施 承诺设施下的图纸 未提交的忠诚设施 可用的流动性
世界其他地区 7.1. 9.2
1.3 7.9
15.0
SA 0.4 2.6 0.5 2.1
2.5
团体 7.5 11.8
1.8 10.0
17.5

在以下忠诚的银行设施中,只有两个英美资本PLC循环信用设施(45亿美元和2.0亿美元)和一个双边设施(0.2亿美元bob下载)保证由Anglo American Plc保障。

于2019年2月8日,本集团于2023年3月至2024年3月将其循环信贷额度为43亿美元的成熟。此后,本集团于2020年2月10日行使其第二次延期选项,延长了43亿美元的成熟度设施进一步为20亿至2025年的0.2亿美元。

2020年4月,本集团签署了新的2.0亿美元的循环信贷额,初期到2021年4月2021年。本集团以唯一的自由裁量权,该集团在2021年至10月20日和4月2022年10月进一步延伸了两种选择。

截至2020年12月31日,该物资承诺银行设施包括以下内容:

借款人 货币 委托银行总额(BN) 承诺设施下的图纸(BN) 未提交的忠诚设施(BN) 到期 金融契约
bob下载英国美国资本 美元 4.7 - 4.7(1) 2025. 没有任何
bob下载英国美国资本 美元 2.0 - 2.0 2021.(2) 没有任何
bob下载英美南非英美 ZAR. 15.2 7.0 8.2(3) 2021 - 2023 是的(4)
bob下载Anglo bob电竞app苹果下载American Platinum. ZAR. 11.8 0.3 11.5(5) 2021 - 2024. 是的(4)
kumba铁矿石 ZAR. 8.0
- 8.0 2024. 是的(4)

1.本核心信贷额度的定价受到BB +(标准普尔)和BA1(穆迪)的一层长期信用评级保证金网。
2.本集团于唯一可自行决定,两项选项将在2021年10月2021日和4月2022年10月进一步延伸六个月。
3.包括在364天成熟的设施和ZAR17亿方面的设施ZAR2.2亿,除非在每天自动滚动,除非提供通知。
4.金融契约基于最高净债务,对有形净值比值和最低有形净值价值。
5.包括ZAR1.0亿亿亿亿亿亿亿亿亿日成熟,ZAR2.8亿ZAR28亿,在每天自动滚动18个月的成熟度,除非提供了通知。

绘制债务到期性概况

2020年12月31日,本集团在欧洲EMTN,US144A和南非DMTN市场占优少的高级无抵押债券10.6亿美元。键合到2030的相对平坦的成熟度分布,以及长期2050成熟度。签发的所有集团债券或相关方案,由Anglo American Plc保障。bob下载没有金融契约或优惠券加薪。

债务偿还2018.

债务到期性概况基于合同还款义务,包括衍生标志,包括销售标志,并不包括应计利息。

本集团使用利率和交叉货币互换,以确保其借贷大多数浮动利率美元计价。盎格鲁美国PLC保证这些掉期,不受任何进一步的信贷支持,如信bob下载用支持附件或抵押品安排。

在2020年12月31日,保留了以下债券作为固定利率暴露;7.5亿美元5.375%的5.375%至4月20日,7.5亿美元的5.635%至4月2030年间,500万美元到期日为9月2050年5月2050年5月2027年5月2027年。2020年12月31日的所有其他债券及2019年12月31日的所有债券交换给浮动速率暴露。

集团简化的企业结构

债务偿还2018.

1.在EMTN和US 144A的交易下发行人由Anglo American Plc保证,借款人低于47亿美元,循环信用设施4bob下载70亿美元,由南非以外的主要融资车辆保证。
2.在南非DMTN计划下由Anglo American Plc保证的南非DMTN计划,借款人根据一些银行设施 - 由AASA保bob下载证,南非公司主要融资车辆。

PLC.